韶关市图书馆
2016年部门决算公开说明
一、基本情况
2016年决算单位1个，韶关市图书馆。地址：韶关市浈江区东堤南路7号（邮编：512000），联系电话：6118828，法人代表：陈伟清，隶属于韶关市文化广电新闻出版局。事业编制22人，实际在职人员19人。退休人员18人。我馆内设机构有：办公室、流通部、数字资源网络部、学术交流部、采编部。韶关市图书馆是一类公益性文化事业单位，主要提供图书文献，文献情报服务，承担文化教育展览等职能。
二、收入决算说明
2016年决算收入808.5万元，其中：一般公共预算拨款797.68万元，其他收入10.82万元。
三、支出决算说明
2016年决算支出805.53元，其中：人员经费支出391.3万元，公用经费支出18.88万元，项目支出395.35万元
（一）2016年决算支出按用途划分：
1、基本支出410.18万元，占决算支出51%。其中：工资福利支出164.24万元,商品和服务支出18.88万元，对个人和家庭补助支出227.06万元。
2016年财政拨款安排的基本支出共410.18万元，比上年决算增加：121.81万元。主要原因：主要原因是人员工资、住房公积金等的增长，以及新增物业服务补贴。
2、项目支出395.35万元，占决算支出49%。其中：
001项目市图书馆纸质图书电子标签技术推广经费20万元（主要用于纸质图书电子标签加工,新增项目）
002项目风采学堂维修费 4万元（主要用于风采学堂维修费用,新增项目）
003项目市图书馆《决策参考》编辑、出版经费 2.5元（主要用于《决策参考》编辑、出版与上年持平。）
004项目市图书馆购书经费 200万元（主要用于图书馆购书经费，比上年减少40万元。）
005项目市图书馆数字图书馆推广工程运行经费40万元。（主要用于数字图书馆推广工程，项目资金与上年持平）
006项目市图书馆地方文献收集研究经费5万元（主要用于图书馆地方文献收集研究，新增项目）
007项目市图书馆免费开放补助经费 40万元（主要用于图书馆日常维护，新增项目）
008项目工作经费 22万元（此项目经费为房租收入，用于发放聘用人员工资等，新增项目）
009项目编绘《红军长征在韶关绘本》（政府购买文化服务经费）5万元（主要用于编绘《红军长征在韶关绘本》，新增项目）
010项目韶关大讲堂系列宣讲活动经费2.32（主要用于韶关大讲堂系列宣讲活动，与上年持平。）
011项目送书下乡活动（节假日群众文艺演出和送文化下乡经费）5万元（主要用于节假日群众文艺演出和送文化下乡经费，新增项目）
012项目2016年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金32.46万元（主要用于2016年中央补助地方公共文化服务体系建设资金）
013项目2016年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金10万元。（主要用于补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放经费）
014项目2015年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 7.06万元。（主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设，上年结转）
2016年项目支出395.35万元，具体情况如下：
1.文化体育与传媒决算支出395.35万元，比上年决算减少169.48万元。主要原因：与上年相比一部分项目经费减少，一部分项目取消，致使项目经费减少。
四、“三公”经费决算说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共1.51万元，与上年决算数相比增加0.8%,增加的原因：由于我单位馆车于2008年购买，现已使用9年，汽车有些老旧，经常维修，故维修经费增多。致使“三公经费”超出预算。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关、单位出国团组0个、0人次。
2.公务用车购置及运行费支出1.22万元，主要包括：公务车保有量1辆，全年运行费支出1.22万元。
3.公务接待费支出0.29万元，接待批次7批，接待人数50人。主要用于公务接待。
五、政府采购支出说明
2016年本单位政府采购支出：224万元
其中：工程类支出181万元
服务类支出43万元
六、关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，我单位资产总额为2321.48万元，其中流动资产112.8万元，固定资产2208.68万元， 我单位没有价值200万元以上大型设备。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5 、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
韶关市图书馆
2017年7月24日
