2016年度韶关市图书馆决算公开
目 录
第一部分 韶关市图书馆概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市图书馆2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市图书馆2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市图书馆概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个,韶关市图书馆。隶属于韶关市文化广电新闻出版局。事业编制22人,实际在职人员19人。退休人员18人。我馆内设机构有：办公室、流通部、数字资源网络部、学术交流部、采编部。
（二）部门主要职责
韶关市图书馆是一类公益性文化事业单位，主要提供图书文献，文献情报服务，承担文化教育展览等职能。
第二部分 韶关市图书馆2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市图书馆2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
韶关市图书馆2016年度总收入808.5万元，其中本年收入 808.5万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入797.68 万元，比上年决算数减少34.93万元，下降4.2%。主要原因：一是人员工资、住房公积金增长，以及新增物业服务补贴。二是与2015年相比部份项目取消致使项目经费减少。与上年相比虽然人员经费增加，项目经费减少，整体决算数比上年减少。
2．上级补助收入 0万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
3．事业收入 0万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
4．经营收入 0万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。
5．其他收入 10.82万元，比上年决算数减少11.23 万元，下降50%。主要原因：宣传部拨款项目减少
（二）年度支出总体情况
韶关市图书馆2016年度总支出 805.53万元，其中本年支出805.53万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出96.89万元，主要用于住房维修和物业管理补贴比上年决算数增加96.89万元，增幅：100%主要原因是上年未发放住房维修和物业管理补贴。
2.教育（类）支出0万元，无主要用于项目，与上年决算数持平，主要原因是本单位无此相关经费支出。
3.文化体育与传媒支出556.97万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出、比上年决算数减186.15万元，减幅25%，主要原因项目经费减少。
4.社会保障和就业支出86.21万元，主要用于对个人和家庭的补助。比上年决算数减6.6万元，减幅：7%。主要原因是部分人员经费减少。
5.医疗卫生和计划生育支出49.11 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。比上年决算数增加47.06万元，增长230%主要原因是发放丧葬费及抚恤金、2016年奖励性绩效。
6.住房保障支出16.75万元，主要用于对个人和家庭的补助。比上年决算数增加1.52万元，增长1%主要原因是与上年相比住房公积金有增长。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
韶关市图书馆2016年度财政拨款收入合计797.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入797.68 万元，比年初预算数增加 158.16万元，增长24.7 %；主要原因是根据工作需要，经报请批准，年中有进行预算调整；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，主要原因是没有此项收入。
（二）2016年度财政拨款支出说明
韶关市图书馆2016年度财政拨款支出合计797.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出797.68万元，比年初预算数增加158.16万元，增长24.7%；主要原因是主要原因是根据工作需要，经报请批准，年中有进行预算调整；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与年初预算数持平；主要原因是本单位无此相关预算经费。
分功能科目看，一般公共服务类支出：96.89主要用于发放职工主要用于住房维修和物业管理补贴；548.72；主要用于支出工资福利、公用经费、项目经费；社会保障和就业支出86.21万元，主要用于支出退休人员退休金及养老保险；医疗卫生和计划生育支出49.11万元，主要用于支出职工医保、社保；住房保障支出15.23 万元。主要用于支出职工住房公积金。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市图书馆2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，完成预算1.3万元的116%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.22万元，完成预算1万元的122%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.3万元的99%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是由于我单位公务用车于2008年购买，现已经使用9年，汽车有些老旧，经常维修。故维修费增多，致使三公经费超出预算数.
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.3万元，增长24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，下降（增长）0%，与上年数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.22万元，增长22%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长38%。因公出国（境）费支出与上年数持平的主要原因是本单位无此相关经费支出；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是由于我单位公务用车于2008年购买，现已经使用8年，汽车有些老旧，经常维修。故维修费增多，致使三公经费超出预算数；公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，增加费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占71%；公务接待费支出0.29万元，占21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，无主要用于项目；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，无主要用于项目；（3）境外业务培训及考察0万元，无主要用于项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆，主要因为本单位无此相关经费支出；公务用车运行及维护支出1.2万元，2016年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于用于机要通信、应急工作。
3.公务接待费支出0.29万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要因为本单位无此相关经费支出；发生国内接待7次，接待人数共50人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出17.35万元，比上年增加1.77万元，增长10%。主要原因是：主要原因是新进人员增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额224万元，其中：政府采购货物支出181万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目1个，自评覆盖率达到100%。
组织对“市图书馆购书经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元。从评价情况来看，市图书馆购书经费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。根据2016年韶关市图书馆购书专项经费的下达情况,制定该项目资金使用计划: 1、计划于2016年8-12月分两次进行图书采购；2、2016年9至12月对采购图书进行数据加工、验收、资金结算工作。完成情况：达到目标设置的6-7万册次同比增长40%，馆藏更新快、读者服务活动丰富。该项目的评价指标是以项目预期提供的公共产品及服务数量为原则,以资金的到位率及使用率做为该项目评价的依据。经现场勘验、检查、核实,该项目按计划的进度完成情况良好。实施过程规范合法，项目管理制度与监督机制完备。1、对于该项目的实施我馆特制定了分阶段的工作计划，使该项目能在计划内保质保量地完成实施.2、从读者的增加可以看出实施的结果是优良的。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在部门决算中增加了市图书馆购书经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，市图书馆购书经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是项目管理实施计划不够细化量化，管理办法等制度不够健全；二是预算安排不够明细、工作进度计划安排不够合理等。根据以上问题我单位今后加强项目实施进度、预算资金安排等工作的合理性和规范性，从而使项目资金达到更好的绩效目标成果。
3．重点项目绩效评价报告。
2016年本单位没有重点项目绩效评价报告。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
2016年本单位没有其他以部门为主体开展的项目绩效 评价报告。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。